上海威派格智慧水务股份有限公司 关于注销首次公开发行股票部分筹集资金专项账户的公告

本日本公司管理委员会及全体常务董事保证本通告以下内容不存在任何误导记载、误导性陈述或者多方面遗漏，并对其以下内容的真实性、准确性和完整性肩负义务。

一、首次公开上架股市募款贷款大体持续性

经中国证券监督经营管理委员会《关于核准南京威派格知性牛奶日本公司控股权有限日本公司首次公开上架股市的批复》（证监许可[2018]2156号）核准，并经南京证券交易所同意，日本公司首次公开上架下同大体上股（A股）4,259.61万股，上架价格比为下同5.70元/股，募款贷款耗资为下同24,279.78万元，扣除上架费用后募款贷款净额为下同20,419.87万元。

上述募款贷款到账等待时间为2019年2年底18日，募款贷款到位持续性业经瑞华执业事务所（特殊大体上合伙）审验，并出具了“瑞华验字【2019】01460003号”《验资分析报告》。

二、首次公开上架股市募款贷款经营管理和存放持续性

（一）募款贷款的经营管理持续性

为规范日本公司募款贷款的经营管理和可用，保护投资者平等权利，根据中国证监会《该集团政府政府机构指示第2号一该集团募款贷款经营管理和可用的政府政府机构要求》、《南京证券交易所该集团健全政府政府机构指示第1号一规范受控》等有关规定，日本公司及任中政府机构中信建投证券控股权有限日本公司分别与中国民生中央银行控股权有限日本公司南京分行、宁波中央银行控股权有限日本公司南京嘉定中国农业银行及交通中央银行控股权有限日本公司南京嘉定中国农业银行签订了《募款贷款法务部加载三方政府政府机构协议书》。

上述募款贷款法务部三方政府政府机构协议书以下内容与南京证券交易所订定的《募款贷款法务部加载三方政府政府机构协议书（范本）》不存在多方面差异。

（二）募款贷款法务部加载持续性

首次公开上架股市募款贷款加载持续性如下：

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三、首次公开上架股市募款贷款法务部销户持续性

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大型企业制造技术中心换装建设概念设计已降到预定可可用平衡状态，日本公司拟将上述概念设计未予结项，节余募款贷款全部常用未实施完毕的首次公开上架股市募投概念设计大型企业推销网络体系换装技术改造概念设计。

根据《南京证券交易所该集团健全政府政府机构指示第1号一规范受控》的相关规定，单个募投概念设计完成后，该集团将该概念设计节余募款贷款（包括利息收入）常用其他募投概念设计的，应当经管理委员会表决通过，且经独立常务董事、任中人、监事会发表明确同意意见后方可可用。日本公司应当在管理委员会表决后第一时间通告。节余募款贷款（包括利息收入）高于100万或者高于该概念设计募款贷款尽力耗资5%的，可以逃过义务前款程序，其可用持续性应在年度分析报告中透露。

截至账户逾期日，大型企业制造技术中心换装建设概念设计的节余募款贷款高于该概念设计募款贷款尽力耗资的5%，逃过义务前款程序。

截至本通告透露日，本次所逾期的募款贷款专项账户将不再可用，且已完成逾期手续。募款贷款法务部逾期后，日本公司与任中政府机构及相关联中央银行签订的《募款贷款法务部加载三方政府政府机构协议书》亦相应终止。

亦同通告。

南京威派格知性牛奶日本公司控股权有限日本公司

管理委员会

2022年7年底1日